【補公開】關(guān)于渠縣2016年財政決算（草案）和2017年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況的報告

來源：渠縣財政局發(fā)布日期：2025-03-31 點擊數(shù)：人次

　?。?/span>2017年8月31日在渠縣第十八屆人大常委會第六會議上）

　　渠縣財政局局長吳強

主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，我向縣人大常委會報告渠縣2016年財政決算（草案）和2017年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2016年財政決算情況

　　2016年，面對經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、多重困難疊加的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，全縣財政工作緊緊圍繞縣委的決策部署，認(rèn)真落實縣十七屆人大六次會議有關(guān)決議以及縣人大常委會財經(jīng)工委審查意見，堅持全縣工作總基調(diào)，推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，財政工作取得新進展，全縣決算情況總體良好。

　　（一）一般公共預(yù)算

　　全縣地方一般公共預(yù)算收入100567萬元，完成預(yù)算的102.43%，同口徑增長15.09%，加上返還性收入8213萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入282262萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入154389萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入210900萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余874萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金47萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金8萬元，年度收入總量為757260萬元。全縣一般公共預(yù)算支出539538萬元，完成預(yù)算的99.63%，同比增長5.87%，加上安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2194萬元、上解上級支出2569萬元，地方政府債務(wù)還本支出210900萬元，年度支出總量為755201萬元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為2059萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,全縣實現(xiàn)收支平衡。

　　與向縣十八屆人大二次會議報告的執(zhí)行數(shù)比較，因省級年終結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整，共增加收入1692萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加669萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入增加1023萬元），補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1636萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加56萬元。

　　從收入決算情況看，稅收收入45955萬元，完成預(yù)算的93.75%，其中：營業(yè)稅11385萬元，為預(yù)算的68.23%；企業(yè)所得稅4047萬元,為預(yù)算的91.44%；資源稅1202萬元，為預(yù)算的84.06%；房產(chǎn)稅864萬元，為預(yù)算的75.2%；印花稅596萬元，為預(yù)算的77.4%；城鎮(zhèn)土地增值稅575萬元，為預(yù)算的81.44%；土地增值稅2318萬元，為預(yù)算的64.03%；契稅3972萬元，為預(yù)算的64.21%。非稅收入54612萬元，完成預(yù)算的111.09%。稅收收入占比為45.7%，非稅收入占比為54.3%，收入結(jié)構(gòu)不合理、質(zhì)量不高。

　　從支出決算情況看，一般公共服務(wù)支出28670萬元，為預(yù)算的138.97%；教育支出141219萬元，為預(yù)算的155.09%；科學(xué)技術(shù)支出1470萬元，為預(yù)算的125.53%；社會保障和就業(yè)支出65392萬元，為預(yù)算的129.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92162萬元，為預(yù)算的148.95%；節(jié)能環(huán)保支出4835萬元，為預(yù)算的75.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9475萬元，為預(yù)算的118.56%；農(nóng)林水支出106497萬元，為預(yù)算的133.05%；交通運輸支出19526萬元，為預(yù)算的152.87%；住房保障支出28053萬元，為預(yù)算的131.48%。

　　預(yù)備費情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費8000萬元，主要用于：公共安全支出600萬元，教育支出2312萬元，文化體育與傳媒支出300萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1988萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元，農(nóng)林水支出1500萬元。

　　轉(zhuǎn)移支付收入情況。一般性轉(zhuǎn)移支付收入282262萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付88772萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金22696萬元，結(jié)算補助18833萬元，固定數(shù)額補助38316萬元，全部用于“保工資、保運轉(zhuǎn)”支出，定向轉(zhuǎn)移支付113645萬元專項用于相關(guān)支出。專項轉(zhuǎn)移支付154389萬元專項用于項目支出。

　　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2059萬元，主要包括：一般公共服務(wù)支出860萬元，教育支出350萬元，文化體育與傳媒支出4萬元，社會保障和就業(yè)支出142萬元，農(nóng)林水支出652萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51萬元。

　　重點支出情況。一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出106497萬元，同比增長10.95%；教育支出141219萬元，同比增長8.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92162萬元，同比增長18.04%。重點支出均達到法定增長比例。

　　“三公”經(jīng)費情況。行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出2281萬元，同比下降14.57%，其中：公務(wù)接待費354萬元，同比下降8.53%；公務(wù)用車購置36萬元（公安購置特種車輛），同比增長9.01%，公務(wù)用車運行維護費1890萬元，同比下降15.74%；無因公出國（境）費用。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算

　　全縣地方政府性基金收入17173萬元，上級補助收入8859萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2961萬元，年度基金收入總量為84793萬元；政府性基金支出50336萬元，債務(wù)還本支出33500萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算資金47萬元，年度基金支出總量為83883萬元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為910萬元。

　　政府性基金預(yù)算收支大規(guī)模下降的主要原因：一是土地出讓收入大幅減少，二是政策性變化將十一項基金納入一般公共預(yù)算管理（涉及我縣十項基金），導(dǎo)致支出相應(yīng)減少。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算

　　全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入40萬元，完成預(yù)算的100%，其中：利潤收入15萬元，股利、股息收入25萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出32萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算資金8萬元。

　?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算

　　社會保險基金收入完成85635萬元，完成預(yù)算的103.32%，其中：保險費收入17012萬元，利息收入169萬元，財政補貼收入68301萬元，其他收入152萬元，轉(zhuǎn)移收入1萬元。社會保險基金支出76980萬元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出18807萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出367萬元，喪葬撫恤補助支出390萬元，基本醫(yī)療保險待遇支出54607萬元，購買大病保險支出2654萬元，其他支出13萬元，轉(zhuǎn)移支出142萬元。年度收支結(jié)余8655萬元，年末滾存結(jié)余37131萬元。

　?。ㄎ澹徲媹蟾娣从硢栴}的整改落實情況

　　針對本級預(yù)算執(zhí)行審計報告中指出的主要問題，縣財政認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，加強預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行，認(rèn)真整改落實，不斷完善預(yù)算體制、機制，提高財政管理水平。

　　一是進一步完善預(yù)算編制。實行全口徑預(yù)算管理，逐步細(xì)化預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算程序。嚴(yán)格按照預(yù)算口徑編制年初預(yù)算，預(yù)算下達及時完整。

　　二是進一步加強收入管理。嚴(yán)格非稅收入、財政專戶資金和財政存款利息管理，及時繳庫、規(guī)范核算。

　　三是強化財政資金監(jiān)管。專項資金在規(guī)定時限內(nèi)及時下達，嚴(yán)禁擅自改變資金用途，?？顚Ｓ?。及時定期檢查，落實整改到位。

　　2016年，全縣財政完成收入目標(biāo)任務(wù)異常艱辛，支出壓力前所未有，面對異常突出的收支矛盾，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及人大常委會財經(jīng)工委的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們克服重重困難籌措資金，確保了全縣正常運轉(zhuǎn)和民生事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。一是強化稅收征管，以改革創(chuàng)新為動力，以稅收監(jiān)管為支撐，加快構(gòu)建財稅工作新格局。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入，2016年全縣民生投入37.7億元，占一般公共預(yù)算支出的70%，確保了教育助學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、百姓安居和扶貧解困等民生項目資金需求。三是多渠道籌集資金，確保全縣重點項目有序推進。四是按照“渠道不亂、用途不變”原則，集中整合涉農(nóng)資金、向上爭取專項資金等，大力助推脫貧攻堅。五是加大工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、交通、旅游、文化等投入，推進全縣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。六是實行政府債務(wù)限額管理，將債務(wù)化解納入目標(biāo)考核管理，建立臺賬，嚴(yán)控新增債務(wù)。七是進一步推進財稅體制改革，加強財政專項資金監(jiān)督檢查，積極開展財政資金使用績效評價，及時全面公開預(yù)決算信息，盤活財政存量資金，加強“三公”經(jīng)費管理，降低行政運行成本。

　　以上是我縣2016年財政決算（草案），請予審議。

　　二、2017年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況

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　　一般公共預(yù)算?？h級一般公共預(yù)算收入完成75778萬元，占預(yù)算的72.82%，同口徑增長14.35%，絕對數(shù)增收5745萬元，收入增幅全市排名第一。其中：稅收收入完成26529萬元，占比為35.01%；非稅收入完成49249萬元，占比為64.99%。全縣一般公共預(yù)算支出363271萬元，占預(yù)算的72.47%，同比增長11.59%，絕對數(shù)增支37733萬元。八項重點支出266250萬元，同比增長24.81%。

　　一般公共預(yù)算支出分科目情況。一般公共服務(wù)支出24661萬元，公共安全支出8865萬元，教育支出84532萬元，科學(xué)技術(shù)支出946萬元，文化體育與傳媒支出3142萬元，社會保障和就業(yè)支出62864萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67869萬元，節(jié)能環(huán)保支出5224萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11289萬元，農(nóng)林水支出47953萬元，交通運輸支出22838萬元，資源勘探信息等支出4398萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出485萬元，國土海洋氣象等支出1727萬元，住房保障支出6637萬元，糧油物資儲備支出1749萬元，債務(wù)還本付息支出7010萬元，其他支出1082萬元。

　　政府性基金預(yù)算?？h級政府性基金預(yù)算收入99683萬元，占預(yù)算的64.79%。政府性基金預(yù)算支出83843萬元，占預(yù)算的54.18%，其中：社會保障和就業(yè)支出57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出82547萬元，農(nóng)林水支出33萬元，其他支出81萬元，債務(wù)付息支出1125萬元。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算。上半年，縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司正在積極組織預(yù)算收入，待實現(xiàn)預(yù)算收入后再按年初預(yù)算安排支出。

　　社會保險基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算收入79915萬元，占預(yù)算的85.81%，其中：新農(nóng)合59613萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險20302萬元。社會保險基金預(yù)算支出39250萬元，占預(yù)算的44.83%，其中：新農(nóng)合29249萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險10001萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費情況

　　行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出804.09萬元，同比下降38.37%。其中：公務(wù)接待費210.3萬元，同比增加43.94%，主要是上半年開展脫貧攻堅、重點項目建設(shè)等工作，多次召開省、市、縣現(xiàn)場推進會，公務(wù)接待活動增加；公務(wù)用車購置及運行維護費593.15萬元，同比下降48.81%，主要是推行公車改革后費用降低；因公出國（境）費用支出0.64萬元，均是按照省、市統(tǒng)一安排因公出國（境）費用支出。

　?。?/span>三）2017年預(yù)算批復(fù)及公開情況

　　縣十八屆人大二次會議審議通過了《關(guān)于渠縣2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案）的報告》，于2月28日在“中國·渠縣”政府門戶網(wǎng)站上公開了《關(guān)于渠縣2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案）的報告》、2017年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和“三公”經(jīng)費等事項。3月1日批復(fù)下達了部門預(yù)算，各部門于3月20日前在“中國·渠縣”政府門戶網(wǎng)站上公開了部門預(yù)算信息。預(yù)決算信息均按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，在規(guī)定時限內(nèi)依法予以公開。

　　以上是我縣2017年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　今年上半年，全縣財政工作在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的關(guān)心指導(dǎo)監(jiān)督下，全體財政干部齊心協(xié)力、共同奮斗，克服重重困難，完成了半年目標(biāo)任務(wù)和工作任務(wù)。一是半年實現(xiàn)財稅收入7億元，增幅全市第一，實現(xiàn)了財稅收入高速增長。二是民生支出25.29億元，占一般公共預(yù)算支出的70.01%，民生投入持續(xù)加大。三是爭取債券資金、通過政策性融資等多方籌集資金，全力保障了重點項目建設(shè)。四是兌現(xiàn)了農(nóng)村教師生活補助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補貼、2014年至2016年目標(biāo)績效考核獎勵、職級并軌增資、村（社區(qū)）干部報酬調(diào)標(biāo)等補助政策，職工福利大幅提升。五是加大向上爭取力度，加強涉農(nóng)資金整合，整合涉農(nóng)資金5.8億元，全力助推脫貧攻堅。

　　上半年，財政工作雖已取得了可喜的成績，但仍存在著收入質(zhì)量不高、剛性增支因素多、財政資金保障難度大、防控債務(wù)風(fēng)險壓力大、脫貧攻堅任務(wù)艱巨等突出問題。為了確保完成全年目標(biāo)任務(wù)和工作任務(wù)，將重點做好以下工作。

　　一是圍繞財政收支，抓好預(yù)算約束。強化稅收征管，堅持科學(xué)治稅，充分發(fā)揮社會綜合治稅平臺作用，加強非稅監(jiān)管，切實做到應(yīng)收盡收。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出。

　　二是圍繞財力保障，抓好資金籌措。加大向上爭取項目資金力度，統(tǒng)籌整合專項資金；積極協(xié)同平臺公司對接融資機構(gòu)，搶抓政策機遇，做好平臺公司實體運作；持續(xù)推進城市經(jīng)營，提升國有土地綜合價值；清理處置國有閑置資產(chǎn)，多渠道籌措資金。全力保障我縣正常運轉(zhuǎn)和“十件大事”等重點民生項目建設(shè)資金需求。

　　三是圍繞經(jīng)濟發(fā)展，全力支持產(chǎn)業(yè)。用活、用好工業(yè)發(fā)展基金、企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金等，助力產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。整合涉農(nóng)資金，傾力脫貧攻堅。深挖古賨漢闕文化，傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，打造高品質(zhì)城市，促進旅游文化產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。

　　四是圍繞《中華人民共和國預(yù)算法》，抓好債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控新增債務(wù)，化解存量債務(wù)，充分利用風(fēng)險預(yù)警機制和風(fēng)險應(yīng)急處置，實行債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，全方位規(guī)范債務(wù)管理。積極對接上級，爭取上級地方政府債券資金傾斜力度。

　　五是圍繞改革創(chuàng)新，抓好財政管理。以深化改革為動力，以機制創(chuàng)新為抓手，落實財稅體制改革，轉(zhuǎn)變政府投融資方式，建立政府購買服務(wù)機制，積極推行政府與社會資本合作（PPP）模式參與項目建設(shè)。繼續(xù)完善平臺建設(shè)，推進公車改革，完善預(yù)決算公開，規(guī)范政府采購行為，加強投資評審。持續(xù)提升財政管理規(guī)范化、科學(xué)化水平。

　　六是圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好隊伍建設(shè)。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，樹立“依法行政、依法理財”意識，以打造“八型財政”為目標(biāo)，不斷加強財政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，扎實推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，進一步提升財政隊伍綜合素質(zhì)。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　面對嚴(yán)峻的財稅收入形勢，異常突出的收支矛盾，縣財政將采取有效措施，不等不靠、主動作為、積極工作，講政治、講規(guī)矩，堅決落實縣委的決策部署，堅決執(zhí)行縣人大的決議、決定，圍繞五大主攻方向，全力助推“十件大事”，克服重重困難，想盡千方百計，確保圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)和工作任務(wù)，為“打贏脫貧奔康攻堅戰(zhàn)，建設(shè)幸福美麗新渠縣”作出新的貢獻。

2.2016年度渠縣一般公共預(yù)算收支決算總表.pdf