【補(bǔ)公開(kāi)】關(guān)于渠縣2017年財(cái)政決算（草案）和2018年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

來(lái)源：渠縣財(cái)政局發(fā)布日期：2025-03-31 點(diǎn)擊數(shù)：人次

　?。?/span>2018年8月日在渠縣第十八屆人大常委會(huì)第次會(huì)議上）

　　渠縣財(cái)政局局長(zhǎng) 吳強(qiáng)

主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告渠縣2017年財(cái)政決算（草案）和2018年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2017年財(cái)政決算情況

　　2017年，認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議以及縣人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)工委審查意見(jiàn)，全縣決算情況總體良好。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算

　　全縣地方一般公共預(yù)算收入104652萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.57%，同口徑增長(zhǎng)8.11%，加上返還性收入10565萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入293719萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入157178萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入131900萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2059萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金4558萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金10萬(wàn)元，年度收入總量為704641萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出567216萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.51%，同比增長(zhǎng)5.13%，加上安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金662萬(wàn)元、上解上級(jí)支出15743萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出118240萬(wàn)元，年度支出總量為701861萬(wàn)元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為2780萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,全縣實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　與向縣十八屆人大歷次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)比較，因省級(jí)年終結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整，共增加收入1294萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70萬(wàn)元，上解上級(jí)支出增加12萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加1212萬(wàn)元。

　　從收入決算情況看，稅收收入43579萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.22%；非稅收入61073萬(wàn)元，完成預(yù)算的119.62%。稅收收入占比為41.64%，非稅收入占比為58.36%，收入結(jié)構(gòu)不合理、質(zhì)量不高。

　　從支出決算情況看，一般公共服務(wù)支出26483萬(wàn)元，教育支出146928萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1509萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出84428萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85845萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4179萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18478萬(wàn)元，農(nóng)林水支出94355萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出17958萬(wàn)元，住房保障支出39208萬(wàn)元。

　　預(yù)備費(fèi)情況。年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元，主要用于：公共安全支出3122元，教育支出3000萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3878萬(wàn)元。

　　轉(zhuǎn)移支付收入情況。一般性轉(zhuǎn)移支付收入293719萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付94226萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金24584萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助16490萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助39615萬(wàn)元，全部用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出，定向轉(zhuǎn)移支付118804萬(wàn)元專項(xiàng)用于相關(guān)支出。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付157178萬(wàn)元專項(xiàng)用于項(xiàng)目支出。

　　結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2780萬(wàn)元，主要包括：一般公共服務(wù)支出2054萬(wàn)元，公共安全支出18萬(wàn)元，教育支出433萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21萬(wàn)元，農(nóng)林水支出252萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬(wàn)元。

　　重點(diǎn)支出情況。一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出94355萬(wàn)元；教育支出146928萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85845萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出84428萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85845萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)情況。行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1647萬(wàn)元，同比下降27.79%，其中：公務(wù)接待費(fèi)350萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置61萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1225萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用11萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算

　　全縣地方政府性基金收入163258萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4079萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71922萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)910萬(wàn)元，年度基金收入總量為240169萬(wàn)元；政府性基金支出192972萬(wàn)元，債務(wù)還本支出42000萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算資金4558萬(wàn)元，年度基金支出總量為239530萬(wàn)元。收支品迭后，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為639萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

　?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

　　全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：利潤(rùn)收入17萬(wàn)元，股利、股息收入30萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出37萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算資金10萬(wàn)元。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成93275萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.15%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入20736萬(wàn)元，利息收入723萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入71677萬(wàn)元，其他收入138萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出75550萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出18870萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出449萬(wàn)元，喪葬撫恤補(bǔ)助支出484萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出52926萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)大病保險(xiǎn)支出2683萬(wàn)元，其他支出12萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出126萬(wàn)元。本年收支結(jié)余17725萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余56100萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹徲?jì)報(bào)告反映問(wèn)題的整改落實(shí)情況

　　針對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)報(bào)告中指出的主要問(wèn)題，縣財(cái)政認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》并整改落實(shí)。一是進(jìn)一步完善預(yù)算編制。實(shí)行全口徑預(yù)算管理，逐步細(xì)化預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算程序。二是進(jìn)一步加強(qiáng)收入管理。嚴(yán)格非稅收入收支“兩條線”管理。三是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。專項(xiàng)資金在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)下達(dá)，嚴(yán)禁擅自改變資金用途。

　　以上是我縣2017年財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。

　　二、2018年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收支情況

　　一般公共預(yù)算?？h級(jí)一般公共預(yù)算收入完成64987萬(wàn)元，占預(yù)算的58.09%。其中：稅收收入完成33620萬(wàn)元，占比為51.73%；非稅收入完成31367萬(wàn)元，占比為48.27%。全縣一般公共預(yù)算支出355848萬(wàn)元，占預(yù)算的75.03%，同口徑增長(zhǎng)5.24%，同口徑增支17733萬(wàn)元。八項(xiàng)民生支出290663萬(wàn)元，絕對(duì)數(shù)增長(zhǎng)9.17%，剔除新農(nóng)合基金上劃政策變化后同口徑增長(zhǎng)20.56%。

　　政府性基金預(yù)算?？h級(jí)政府性基金預(yù)算收入46526萬(wàn)元，占預(yù)算的18.09%。政府性基金預(yù)算支出61412萬(wàn)元，占預(yù)算的23.81%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出580萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出59002萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8萬(wàn)元，其他支出232萬(wàn)元，債務(wù)付息支出1567萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出23萬(wàn)元。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司正在積極組織預(yù)算收入，待實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入后再按年初預(yù)算安排支出。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入7299萬(wàn)元，占預(yù)算的28.04%，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)7299萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10244萬(wàn)元，占預(yù)算的48.71%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出826.27萬(wàn)元，同比增加2.76%。其中：公務(wù)接待費(fèi)163.86萬(wàn)元，同比降低22.08%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)658.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.09%，因上半年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)艱巨，各部門(mén)幫扶任務(wù)較多；因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出3.49萬(wàn)元。

　?。?/span>三）2018年預(yù)算批復(fù)及公開(kāi)情況

　　縣十八屆人大歷次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于渠縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，于2月13日在政府門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)了《關(guān)于渠縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》、2018年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)等事項(xiàng)。3月10日批復(fù)了部門(mén)預(yù)算，各部門(mén)于3月30日前在政府門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)了部門(mén)預(yù)算信息。預(yù)決算信息均按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)依法予以公開(kāi)。

　　以上是我縣2018年1-6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

　　三、上半年財(cái)政工作開(kāi)展情況

　?。ㄒ唬┳ナ杖?，優(yōu)支出，財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)。面對(duì)財(cái)政收支矛盾突出、脫貧攻堅(jiān)時(shí)間緊、任務(wù)重等嚴(yán)峻局面，堅(jiān)持將抓收入擺在財(cái)政工作首要位置，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)理念，積極挖掘綜合治稅潛力，強(qiáng)化稅收征管，有效鞏固財(cái)政收入持續(xù)向好勢(shì)頭。

　?。ǘ┍Ｖ攸c(diǎn)，促發(fā)展，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好。積極履行財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，扶持中小企業(yè)發(fā)展，培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。一是全力保障“十件大事”加速推進(jìn)。超前謀劃，及早安排，通過(guò)大力整合專項(xiàng)資金、合理有序出讓土地、加大向上爭(zhēng)取力度等途徑籌集資金，破解資金難題。同時(shí)有序推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP），形成多元化投融資機(jī)制，將十件大事納入PPP項(xiàng)目實(shí)施，截至6月以PPP模式實(shí)施項(xiàng)目7個(gè)，總投資45.5億元。二是服務(wù)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，安排轉(zhuǎn)貸資金支持漢碑酒業(yè)、金城合金等技術(shù)改造。秉持經(jīng)營(yíng)財(cái)政理念，加大城市建設(shè)投入。城市經(jīng)營(yíng)打開(kāi)新局面，城市面貌日新月異，土地市場(chǎng)成效凸顯，截至6月底出讓土地626畝，實(shí)現(xiàn)拍賣(mài)收入16.7億元。

　?。ㄈ┲孛裆?，強(qiáng)整合，民生領(lǐng)域保障有力。堅(jiān)持以人民為中心，切實(shí)提高人民群眾的幸福感、獲得感，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)的前提下，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性行政支出，重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。一是全力保障精準(zhǔn)脫貧投入。整合財(cái)政資金79587.54萬(wàn)元用于全縣完成貧困縣摘帽、73個(gè)貧困村退出、4.53萬(wàn)貧困人口脫貧。二是積極推動(dòng)四項(xiàng)扶貧基金使用。三是進(jìn)一步加大易地扶貧搬遷、危舊房改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。四是開(kāi)展扶貧領(lǐng)域資金專項(xiàng)清理，規(guī)范扶貧資金使用。五是堅(jiān)持教育事業(yè)發(fā)展優(yōu)先，積極促進(jìn)全縣教育事業(yè)的發(fā)展。六是加快社會(huì)保障體系完善。

　?。?/span>四）嚴(yán)監(jiān)管，防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政資金效益顯著。一是切實(shí)做好財(cái)政信息公開(kāi)。嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，加強(qiáng)全縣部門(mén)預(yù)（決）算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)。二是充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能。建立和完善財(cái)政監(jiān)督檢查制度，推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查常態(tài)化。三是切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。始終堅(jiān)持債務(wù)限額管理、預(yù)算管理，科學(xué)編制年度債務(wù)償債計(jì)劃。加大開(kāi)展城市經(jīng)營(yíng)、向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金化解存量債務(wù)。擬定政府性債務(wù)化解方案、債務(wù)管理辦法和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案；進(jìn)一步規(guī)范政府融資、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)行為，政府性債務(wù)主體、責(zé)任更加明晰。堅(jiān)持“有多少錢(qián)、辦多少事”的原則，嚴(yán)控新增項(xiàng)目上馬，為新增債務(wù)設(shè)置底線。

　?。?/span>五）善創(chuàng)新，抓改革，財(cái)政體制更加完善。為全面加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算執(zhí)行效能，制定了《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)工作的通知》；為加強(qiáng)和規(guī)范渠縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理，推進(jìn)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，擬定《渠縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》；為加強(qiáng)重點(diǎn)稅源培育，努力實(shí)現(xiàn)稅收新突破，擬定《渠縣重點(diǎn)財(cái)源稅源培育工作實(shí)施方案》。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　上半年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的關(guān)心指導(dǎo)監(jiān)督下，全縣財(cái)政部門(mén)齊心協(xié)力、共同奮斗，克服重重困難，完成了半年目標(biāo)任務(wù)和工作任務(wù)。一是半年實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入6.5億元，實(shí)現(xiàn)時(shí)間過(guò)半，任務(wù)過(guò)半。二是民生支出29.07億元，占一般公共預(yù)算支出的81.68%。三是通過(guò)加大城市經(jīng)營(yíng)、向上爭(zhēng)取、政策性融資等多方籌集資金，全力保障了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是整合財(cái)政資金79587.54億元，全力助推脫貧攻堅(jiān)。

　　下半年，將重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的財(cái)政工作。

　?。ㄒ唬?qiáng)化“收”，全面完成年度目標(biāo)。一是強(qiáng)化稅收征管。二是培育壯大財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。三是加大向上爭(zhēng)取力度。四是狠抓城市經(jīng)營(yíng)。

　?。ǘ┲?/span>“?！?，全力保障重點(diǎn)支出。一是繼續(xù)加大民生支出。二是全力保障十件大事。三是緊盯今年全縣脫貧目標(biāo)，多渠道籌集資金支持脫貧攻堅(jiān)工作，持續(xù)加大扶貧資金投入力度，全力保障脫貧攻堅(jiān)支出，助力全縣脫貧摘帽。

　?。ㄈ┥罨?/span>“改”，穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)稅改革。繼續(xù)深化財(cái)政體制改革和財(cái)政管理創(chuàng)新，加快構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體制。重點(diǎn)在預(yù)算公開(kāi)、預(yù)算審核、預(yù)算控制、預(yù)算執(zhí)行、居民收入分配改革、清理規(guī)范重點(diǎn)支出、政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、地方政府性債務(wù)管理、清理規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策、財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)等方面，深化改革落實(shí)。

　?。ㄋ模﹪?yán)格“管”，強(qiáng)化監(jiān)管增效益。一是嚴(yán)格行政支出監(jiān)管，確保部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，并按規(guī)定時(shí)限和要求向社會(huì)公開(kāi)。二是按照“既不管死，又不放亂”原則，“疏”“堵”結(jié)合，化存量、控增量、防風(fēng)險(xiǎn)、提效益。三是強(qiáng)化扶貧領(lǐng)域資金監(jiān)管。四是加強(qiáng)財(cái)政資金的績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)稅收入形勢(shì)，異常突出的收支矛盾，我們將采取有效措施，不等不靠、主動(dòng)作為、積極工作，講政治、講規(guī)矩，堅(jiān)決落實(shí)縣委的決策部署，堅(jiān)決執(zhí)行縣人大的決議、決定，圍繞五大主攻方向，全力助推脫貧攻堅(jiān)和“十件大事”，克服重重困難，想盡千方百計(jì)，確保圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)和工作任務(wù)，為“打贏脫貧奔康攻堅(jiān)戰(zhàn)，建設(shè)幸福美麗新渠縣”作出新的更大貢獻(xiàn)。

2.2017年度渠縣一般公共預(yù)算收支決算總表.pdf